银河基金管理有限公司关于旗下银河沃丰纯债债券型 证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定 和《银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）的约 定，为更好的满足广大投资人的要求，银河基金管理有限公司（以下简称“本公 司”或“基金管理人” ）与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定于 金” ）增加 C 类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人基本信息，并相应修 改基金合同及托管协议等相关法律文件的相关条款。现将具体事项公告如下： 一、增加 C 类基金份额类别的分类原则 本基金新增 C 类基金份额后，原有基金份额将自动划归为 A 类基金份额，A 类基金份额的申购赎回业务规则和费率结构均保持不变。 本基金的 A 类、C 类基金份额分别设置基金代码（A 类基金份额简称：银河沃 丰债券 A，基金代码：006070；C 类基金份额简称：银河沃丰债券 C，基金代码： 值。投资人可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行 申购。 二、新增 C 类基金份额的情况 本基金办理 C 类基金份额申购赎回等业务的销售机构暂仅包括基金管理人 的直销机构，后续销售机构的调整具体以基金管理人网站以及各销售机构公示 信息为准。 本基金新增 C 类基金份额的登记机构与 A 类基金份额一致，均为银河基金 管理有限公司。 本基金新增的 C 类基金份额与 A 类基金份额适用相同的管理费率和托管费 率。其他费率如下： （1）申购费 C 类基金份额无申购费。 （2）赎回费 C 类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7 日 1.50% N≥7 日 0 对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 （3）C 类基金份额的销售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%， 基金销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.01%年费率计提。 C 类基金份额的初始基金份额净值参考修订后的基金合同生效当日 A 类基 金份额的基金份额净值。 正常情况下，基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净 值，并按规定公告。由于基金费用收取方式的不同，本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值；基金管理人 将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点 披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。但当 C 类基金份额 的份额数为零时， 按如下规则处理： 在任何一个工作日 C 类基金份额的份额数为零时，本基金将停止计算 C 类 基金份额净值，暂停计算期间的 C 类基金份额净值将按照 A 类基金份额净值披 露， 作为参考净值； A 类基金份额仍照常计算和披露。 在任何一个开放日 C 类基金份额的份额数为零时，凡涉及到 C 类基金份额 的申购等相关业务，均按照申请日当日（开放日）的 A 类基金份额净值计算，在申 请日后的第一个工作日确认 C 类基金份额并恢复计算 C 类基金份额净值。 本基金 C 类基金份额的申购、赎回及最低持有份额的限制与 A 类基金份额 申购、赎回及最低持有份额的限制一致。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整 C 类基金份额申购金额、赎回 份额及最低持有份额的数量限制。基金管理人必须依照《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 期定额投资等业务。 二、《基金合同》的修订内容 除增加 C 类基金份额相关修订外，本次修订将同步更新基金管理人、基金托 管人基本信息。本基金新增 C 类基金份额的事项不涉及基金合同当事人权利义 务关系发生重大变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要 召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规的规定和基金合同约定。本基 金基金合同的具体修订内容详见附件。 根据上述变更，本公司对本基金的托管协议进行了相应修订；同时，本基金 的招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 三、其他事项 规定媒介公告修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。 投资者可通过本公司网站（www.cgf.cn）或中国证监会基金电子披露网站（http:// eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律文件。 本基金修订后的基金合同、托管协议自 2024 年 10 月 17 日起生效。 客户服务电话： 400-820-0860 网址： www.cgf.cn 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前，请 仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件，充分 认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根 据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险 承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投 资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管 理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或 保证。 特此公告。 银河基金管理有限公司 附件： 银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表 修改前 修改后 第二部分 释义 用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别 ，各基金份额类别分别设置代码，分别计 算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务 无 费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服 务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份 额 基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 第三部分 基金的基本情况 八、基金份额的类别 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收 取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基 金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收 取赎回费用的基金份额 ，称为 A 类基金份额；在投资 者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中 八、基金份额的类别 计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费 基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范 用的基金份额， 称为 C 类基金份额。 围内在不损害基金份额持有人利益以及不提高现有 本基金 A 类、C 类基金份额单独设置基金代码， 基金份额持有人适用费率的情况下，经与基金托管人 分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 协商一致，增加新的基金份额类别、调整现有基金份 投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额 额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销 类别。 售等，但调整实施前基金管理人需及时公告。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基 金管理人确定， 并在招募说明书中公告。 基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范 围内在不损害基金份额持有人利益以及不提高现有 基金份额持有人适用费率的情况下，经与基金托管人 协商一致，增加新的基金份额类别、调整现有基金份 额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销 售等，但调整实施前基金管理人需及时公告。 第六部分 基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日 收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产 失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金 市后计算，并按照基金合同的规定公告。遇特殊情 份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的规定 况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延 购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申 率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购 购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金 的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值， 份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 有效份额单位为份，申购份额按四舍五入方法，保留 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的 到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 该类基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额按 承担。 四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收 的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额 金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中 的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基 列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中 当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位 列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 为元。赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保留到 当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额 小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承 单位为元。赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保 担。 留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财 入基金财产。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类 承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，其中 份额不收取申购费用。 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的 5、赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份 赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费 额持有人承担，在基金份额持有人赎回各类基金份额 中扣除应归基金财产的部分后，其余部分用于支付登 时收取，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取 记费和其他必要的手续费。 不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金 金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计 分用于支付登记费和其他必要的手续费。 划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。 7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基 在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会 金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计 要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费 划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。 率、赎回费率和转换费率。 在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会 要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费 率、赎回费率、转换费率和销售服务费率。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日 开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日 的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直 推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时 到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作 未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回 明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 处理。 理。 若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有 若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有 人超过基金总份额 10%的赎回申请（“大额赎回申请 人超过基金总份额 10%的赎回申请（“大额赎回申请 人”），基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请 人”），基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请 延期办理，即按照保护其他赎回申请人（ “小额赎回申 延期办理，即按照保护其他赎回申请人（ “小额赎回申 请人” ）利益的原则，基金管理人应当优先确认小额赎 请人” ）利益的原则，基金管理人应当优先确认小额赎 回申请人的赎回申请，对小额赎回申请人的赎回申请 回申请人的赎回申请，对小额赎回申请人的赎回申请 在当日被全部确认，且在当日接受赎回比例不低于上 在当日被全部确认，且在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎 一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎 回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比 回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比 例确认。对大额赎回申请人当日未予确认的部分，在 例确认。对大额赎回申请人当日未予确认的部分，在 提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，选择 提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，选择 延期赎回的，当日未获处理的赎回申请将自动转入下 延期赎回的，当日未获处理的赎回申请将自动转入下 一个开放日继续赎回，直至全部赎回为止；选择取消 一个开放日继续赎回，直至全部赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销。延期的 赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销。延期的 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权 并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎 并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 回金额，以此类推，直至全部赎回为止。如大额赎回 额，以此类推，直至全部赎回为止。如大额赎回申请 申请人在提交赎回申请时未作明确选择，大额赎回申 人在提交赎回申请时未作明确选择，大额赎回申请人 请人未能赎回部分作自动延期赎回处理。如小额赎 未能赎回部分作自动延期赎回处理。如小额赎回申 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部 请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确 未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申 认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与 请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。基 大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。基金管 金管理人应当对延期办理事宜在指定媒介上刊登公 理人应当对延期办理事宜在指定媒介上刊登公告。 告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的 公告 公告 新开放申购或赎回时基金管理人应依照《信息披露办 新开放申购或赎回时基金管理人应依照《信息披露办 法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放申 法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放申 购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净 购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份 值。 额净值。 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 法定代表人： 刘立达 法定代表人：胡泊 （二）基金管理人的权利与义务 （二）基金管理人的权利与义务 《运作办法》及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但不限于： 基金管理人的义务包括但不限于： （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文 申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文 件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确 件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价格； 定各类基金份额申购、赎回的价格； 二、基金托管人 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况 注册资本：人民币 742.62 亿元 注册资本：人民币 742.63 亿元 （二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务 《运作办法》及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不限于： 基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 …… …… 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 第八部分 基金份额持有人大会 一、召开事由 一、召开事由 定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开 定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开 基金份额持有人大会： 基金份额持有人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或 （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 提高销售服务费率； 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以 下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不 下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不 需召开基金份额持有人大会： 需召开基金份额持有人大会： （2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本 （2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本 基金的申购费率、赎回费率、或在不提高现有基金份 基金的申购费率、赎回费率、或调低销售服务费率、或 额持有人适用费率的前提下，调整基金份额类别或变 在不提高现有基金份额持有人适用费率的前提下，调 更收费方式； 整基金份额类别或变更收费方式； 第十四部分 基金资产估值 四、估值程序 四、估值程序 资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数 的， 从其规定。 入。国家另有规定的， 从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值， 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额 并按规定公告。 净值， 并按规定公告。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基 估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人， 金托管人复核无误后， 由基金管理人对外公布。 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任 金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错 一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生 误时， 视为基金份额净值错误。 估值错误时， 视为该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人 （1）各类基金份额净值计算出现错误时，基金管 应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的 理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合 措施防止损失进一步扩大。 理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当 案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金 公告， 并报中国证监会备案。 管理人应当公告， 并报中国证监会备案。 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进 净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复 行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计 核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当 算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送 日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托 给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确 管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送 认后发送给基金管理人，由基金管理人对各类基金份 给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 额净值予以公布。 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费 用； 用； …… …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基 金份额的销售服务费年费率为 0.01%。销售服务费主 要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等 各项费用。 在通常情况下，本基金 C 类基金份额的销售服务 费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.01%年 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 费率计提， 计算方法如下： 无 H＝E×0.01%÷当年天数 H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服务费 E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提 ，逐日累计至每月月末，按 月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费 划款指令，基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登 记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或 不可抗力等， 支付日期顺延。 有关法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金额 据有关法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金 列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付。 额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付。 六、费用调整 六、费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金运作情况 基金管理人和基金托管人可根据基金运作情况 等因素酌情调整基金管理费率、基金托管费率、销售 等因素酌情调整基金管理费率、基金托管费率，调整 服务费率，调整基金管理费率、基金托管费率和提高 上述费率应经基金份额持有人大会决议通过，基金管 销售服务费率应经基金份额持有人大会决议通过，调 理人必须按照《信息披露办法》或其他相关规定最迟 低销售服务费率无需召开基金份额持有人大会。基 于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 金管理人必须按照《信息披露办法》或其他相关规定 最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 为相应类别的基金份额进行再投资 ；若投资者不选 再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减 去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 值； 基金份额收益分配金额后不能低于面值； 份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一 类别的每一基金份额享有同等分配权； 四、收益分配方案 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准 日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分 日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分 配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额 配数额及比例、分配方式等内容。 类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定 不同的收益分配方案。 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于 一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时， 一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务 转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法， 规则》执行。 依照《业务规则》执行。 第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括： （四）基金净值信息 （四）基金净值信息 …… …… 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理 人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额 销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 净值和基金份额累计净值。 份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的 日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （七）临时报告 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当 在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定 在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定 网站上。 网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件： 权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件： 标准、计提方式和费率发生变更； 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 之零点五； 额净值百分之零点五； 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 …… …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会 的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基 的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基 金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资 要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进 核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算 后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基 税款并清偿基金债务后，各类基金份额按基金份额持 金份额比例进行分配。 有人持有的该类基金份额比例进行分配。 “第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改 注：
